Boxi :

Sistemas (Neil/Juan)

genera : Boxi

Se genera el 2do proceso mensual.

Link Proceso online :

https://www.youtube.com/watch?v=-mfzAGqI8aI (Primera parte - lanzar/proceso/error IF)

https://www.youtube.com/watch?v=0SfyNw_VdDY (parte 2 - temporales)

https://www.youtube.com/watch?v=PMaVVz0qSY4 (parte 3 - confirmación)

https://www.youtube.com/watch?v=tw1a2haHPh4 (parte 4 - generación y cierre NC)

https://www.youtube.com/watch?v=iObSHEHrAZg (parte 5 - generación de impresión)

https://www.youtube.com/watch?v=erghvV2JQuM (parte 6 - generación/armado/presentacion CAE'S)

Ciclo 2 (Realizados hasta la fecha de corte, no posterior)
1) Dependencia de Servicios/Abonado Sin paquete conformado (Los minimos casos posibles)
2) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion)
3) Cargar TC Dolar Ciclo 2

Esta etapa nos permite Parametrizar el proceso de facturacion.

1) Ingresamos a la

Generacion : Boxi --> Facturacion --> Mensual --> Generacion

2) Única parametrización en esta pantalla:

A) Fecha Vencimiento de la factura mismo que Ciclo 1 (Luego de completar campo presionar TAB)

B)Clientes Adheridos y no adheridos

Luego seleccionamos Grabar (Luego de 2/3hs veremos la siguiente pantalla)

Dato importante, el proceso debe ser controlado en esta etapa, hasta que en la parte inferior de la pantalla veamos un 3% (son 15/30 minutos), debido a que antes que comience el ”%” puede tirarnos un error en los clientes IF. En el caso que esto ocurra, saltara una pantalla indicando el cliente/s, debemos copiar esa informacion en un mail y enviarselo a Juan Pablo Gilabert/Laura Ortiz.(Este cliente/s no saldra facturado, ya que deberemos colocarlo en Facturacion Suspendida)

En la ventana emergente completamos con nuestro mail y listo. Cuando cerramos esta ventana, volvemos a ejecutar este mismo paso nuevamente.

Esta etapa es muy importante debido a que si vemos algo mal aca, debemos frenar todo, no ocurren en este ciclo, pero si pasara, debemos informar a sistemas y no continuar.

Para ejecutar debemos

Boxi --> facturacion --> mensual --> detalle temporales

Seleccionamos “todas” y consultamos (icono lupa en menu superior)

Hacemos click en “cantidad de facturas” y nos mostrara los temporales.

Se arma un archivo por Ciclo de facturacion Para Administración : Proceso en access control temporales

Ya revisado los temporales y determinar que podemos continuar.

La confirmacion realiza la grabacion de los datos analizados en los temporales en las tablas reales del nuestro sistema entre otras cosas. Por eso este paso es muy importante validar todo bien, ya que CONFIRMAR indica que no podremos hacer rollback de lo facturado.

Boxi --> facturación --> mensual --> Confirmación 

Antes de GRABAR:

1) Debemos exportar en (TEXTO) las NC que no saldrán facturadas dentro de la factura, por que la misma la dejaran en negativo o cero.

Debemos hacer click en el ICONO inferior derecho, y listo. Podemos colocar el siguiente nombre al archivo “NC_NO_APLICADA_C2.TXT” (lo vemos en la imagen arriba donde esta el icono/boton)

2)Ahora si podremos GRABAR. (este proceso cuelga el sistema, por ende debe ejecutarse fuera del siguiente horario : Lun/Vier 08/22, sabado 09/22 y domingo 11/22, la demora actual del mismo son 2/5 minutos máximo y reduciéndose)

Esta etapa factura las NC que no se aplicaron en el paso anterior, que quedaron a fuera por que dejarian a la factura en Cero/Negativa.

Boxi --> facturacion --> notas de credito --> generacion

En el ciclo 2, debemos corroborar que las fechas sean de la siguiente manera:

Vencimiento : 01/YY/MMMM
Las otras 3 fechas : 31/XX/XXXX
Este armado de fecha, permite que las NC se contemplen en el AGING

Este proceso genera la impresión de las Nc que no entraron dentro de la factura por que la dejarían en negativo o cero.

Debemos generar la impresión de las NC. Seleccionando siempre la opción

boxi --> facturacion --> notas de credito --> impresion --> generar

Luego nos mostrar los totales Debemos corroborar que el campo siguiente lo veamos con este parametro, caso contrario colocar este parametro.

Orden de notas de credito: 
“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”

Genera el cierre de las NC del proceso anterior.

Ingresamos a

boxi --> Facturacion --> notas credito --> Cierre

Grabamos

Etapa final del proceso, ahora generaremos las Facturas. Luego de este proceso podremos Crear el CAE/Cargar imagen Factura.

Boxi --> facturación --> mensual --> impresión --> generar

Orden es

“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”

Esta parte genera las tablas:

Ivavtas

Revisar como salieron las facturas ”vista”:

Boxi --> Facturacion -->Mensual —> impresion —> imprimir

En esta revision:

1)Vemos los subtotales/Detalle

2)Los Codbarra

3)Revision general

Primero eliminaremos los archivos creados en el ciclo 1, para generar todo el mes completo.

Ver Proceso

Debemos crear el CAE para las NC/FC

boxi --> facturacion --> consultas --> AFIP --> crear archivo

Para Crear:

1) Los CAE NC:

 
"Notas de credito mensual"
Cargamos la fecha 23/mes y la de hoy"
Nombramos el archivo
Grabamos.

2) Los CAE FC: “Factura Mensuales” Periodo Facturado : Elegimos el Ciclo de esta facturacion, para este caso “1”. Nombramos el Archivo Grabamos.</code>

El Nombrar archivo CAE:

NC20151130  y FC20151130   (NC/FC)  (AÑO)(MES)(DIA)
Siempre tomando referencia el dia que estamos parados realizandolo

Ver procedimientos

Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas, antes de crear el CAE. .

Boxi --> mensual --> impresión --> Imprimir

Tener presente que esto se reviso para el ciclo 1, en este Ciclo no deberia variar, pero revisen un par.

Seleccionamos FACTURA B –> capital federal – Solo vista previa nada mas Desde factura – hasta factura (lo que indica en el cuadro de la derecha ) –> Vista previa y llamar a interior para que prueben imprimir 1, para ver cómo sale.

Revisar los totales, si suma bien los decimales y Ver si las categorías están bien o se han cambiado.

Ahora pueden ir a ver el proceso de Cierre, el mismo debe ser ejecutado, SI O SI, el dia 01/XX, caso contrario deben avisar a sistemas, ya que hay una parte que se ejecuta de forma automatica. El proceso de cierre es ajeno al CAE.

Ver proceso o Vuelven al menu de Tareas