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--- facturacion_boxicable_ciclo_ii [2015/12/23 13:51]
fas
+++ facturacion_boxicable_ciclo_ii [2021/08/07 21:33] (actual)
fas [Paso 2 “Detalle Temporales”]
@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-======Facturacion Boxicable Ciclo II =====
+======Facturacion Boxicable Ciclo 2=====
+===== 1 - Gente involucrada =====
-El proceso de facturacion sirve para la base de gigared.
+**Boxi** : <code>Sistemas (Neil/Juan)</code>
-Luego de estos pasos previos: [[paso_previos|Ver]]
-<code>1) Abonados sin paquetes</code>
+===== 2 - Sistemas que intervienen=====
-<code>2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx)</code>
-<code>3) CRET (cargo por exceso de consumo cablemodem) "ya no se hace"</code>
+**genera** : Boxi
-<code>4) Cargo por Mora</code>
-<code>5) Recargo Deco Digital (3)</code>
-<code>6) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion)</code>
+===== 3 - Explicacion =====
-<code>7) Validacion Gigafonia vs CTACTEF</code>
+El proceso de facturacion genera el proceso mensual.
+===== Procesos Video =====
+Link Proceso online :
+https://www.youtube.com/watch?v=-mfzAGqI8aI (Primera parte - lanzar/proceso/error IF)
+https://www.youtube.com/watch?v=0SfyNw_VdDY  (parte 2 - temporales)
+https://www.youtube.com/watch?v=PMaVVz0qSY4 (parte 3 - confirmación)
+https://www.youtube.com/watch?v=tw1a2haHPh4 (parte 4 - generacion y cierre NC)
+https://www.youtube.com/watch?v=iObSHEHrAZg (parte 5 - generacion de impresión)
+https://www.youtube.com/watch?v=erghvV2JQuM (parte 6 - generacion/armado/presentacion CAE'S)
+https://www.youtube.com/watch?v=1R4xUP9whvw (7 - cargar imagen en factura)
+año 2018
+https://youtu.be/z3YuWtuLJY4  (Incluye como bajar los pagos para subir los archivo asi los clientes pueden comenzar a pagar)
+=====Luego de estos pasos previos:=====
+<code>Ciclo 2
+) Dependencia de Servicios
+) Cobranzas al Dia
+) Cargada en sistema RTAS de todos los Debito Directo/Automático
+) Planilla Abonados IF (OK - administración)
+</code>
+**El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.**
 ===== Paso 1 "Generacion" =====
-GIGA-S-16 --> Boxi   -->  Facturación   -->  Mensual  -->  Generación [Factura en archivos temporales – demora aproximada 4 hs]
+Servidor X --> Boxi   -->  Facturación   -->  Mensual  -->  Generación [Factura en archivos temporales – demora aproximada 12 hs]
-En este paso va a salir un cartel con usuario IF con error, debemos enviarle el mail a  lortiz@gigared.com.ar o Ecelebrin@gigared.com.ar
+En este paso va a salir un cartel con usuario IF con error, debemos enviarle el mail a  lortiz@gigared.com.ar o jgilabert@gigared.com.ar.
+Pasar al cliente a facturacion suspendida.
-En la pantalla** “Generación”**   debemos tener en cuenta lo siguiente:
+En la pantalla** “Generación”**   debemos hacer los siguientes cambios:
-<code>-Categoria --> "Proporciones" debemos destilar (Sea 1era o 2da Se destilda)</code>
+<code>-Fecha Vencimiento-->Colocamos la informada por mail(Ciclo 1 = Ciclo 2)</code>
-<code>-Fecha corte -->Se cargara automaticamente el último día del mes a facturar.(Ciclo 2 = 31)</code>
-<code>-La fecha de impresión de facturas debemos sumarle 1 dia. Si en el ciclo I, fue 12 en el ciclo II debe ser 13 (pero si o si de lunes a viernes y no feriados).</code>
+<code>-Fecha Impresión -->Colocamos el Ultimo dia del mes</code>
+<code>Debemos dejar solo tildado (Adheridos y no adheridos)
+ ya que en este ciclo se factura lo restante del ciclo 1</code>
+{{fac_ciclo_i_-_ago15.jpg}}
 Luego seleccionamos Grabar --> Si  [elegimos la opción]
+{{fac ciclo I - ago15_II.jpg}}
 ===== Paso 2 “Detalle Temporales”=====
-Luego de la fiscalización correcta de la “Generación”, pasamos a la parte de temporales.
+Luego de la finalizacion correcta de la “Generación”, pasamos a la parte de temporales.
 Boxi --> Facturación --> Mensual --> detalle Temporal
 <code>[Todos]</code>
 <code>[Fecha dejo tal cual aparece]</code>
 Luego se va a generar una pantalla con una previa de lo que se facturo. Debemos exportarlo en fox y luego volcarlo en un Excel.
-Para analizar los temporales : [[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar]]
+Hacemos click en "cantidad de facturas" y nos mostrara los temporales.
-Acá está el **punto de retorno**, si algo anda mal, se puede volver todo para atrás.
+Para analizar los temporales : [[Proceso en access control temporales]]
-Esta parte hace que en el boxi, se habilite el botón de **[F4-Proxima Factura]**. La cual nos muestra lo que se le va a facturar al cliente. (Revisar un par de casos, que de todo los montos bien)
+[[tarifario_para_facturar|Tarifario para facturar - Sql]
-Debemos hacer print de los totales y guardar los temporales como “Temporales Totales .jpg  y Temporales Resumen.xls
-[[Analisis sobre los Temporales]]
-Si todo está bien, le damos OK
 =====Paso 3 “Confirmación”=====
+{{fac_ciclo_i_-_ago15_temporales_iv.jpg}}
-Boxi --> facturación --> mensual --> Confirmación  (recordar tiene que estar todo bien en el paso anterior)
+En la imagen arriba, veremos que hay un botón en la parte inferior derecha, debemos hacer click y exportar la información que nos brinda "NC que no fueron facturadas debido a que si se facturaban la factura del cliente saldría menor o igual a cero".
-La pantalla que nos va a mostrar, podemos compararla para ver los montos totales con el archivo **“confirmación.jpg”**
+Acá está el **punto de retorno**, si algo anda mal, se puede volver todo para atrás.
+Esta parte hace que en el boxi, se habilite el botón de **[F4-Proxima Factura]**. La cual nos muestra lo que se le va a facturar al cliente. (Revisar un par de casos, que de todo los montos bien)
+Debemos hacer print de los totales y guardar los temporales como “Temporales Totales .jpg  y Temporales Resumen.xls
+<code>
+Boxi --> facturación --> mensual --> Confirmación
+(recordar tiene que estar todo bien en el paso anterior)
+La pantalla que nos va a mostrar, podemos compararla
+para ver los montos totales con el archivo
+ **“confirmación.jpg”**
+</code>
 Esta parte de la facturación genera las tablas:
@@ Línea 59: / Línea 112: @@
 Etc
-=====Paso 4 “Info.jpg”=====
-Este archivo, es las leyendas que figuran en la factura.
-Nos lo debe enviar Perla Firbank.
-Debemos reemplazar el que esta y al viejo, cambiarle el nombre a **info_MES.jpg**
-Se ubica el archivo en
-<code>Giga-s-12 y giga-s-13 --> c:/Boxicable/imagenes/info.jpg</code>
-<code>(10.8.2.10) --> c:/boxicable/imágenes/info.jpg (Diferente al común, solo Crespo)</code>
-===== Paso 5 “Generacion Notas de Credito - Ciclo I y II” =====
+===== Paso 4 “Generacion de Notas de Credito” =====
 Debemos generar la NC
@@ Línea 76: / Línea 121: @@
 {{generacion_nc.jpg}}
-Debemos cargar como fecha "el dia de la facturacion", si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX
+<code>
+Ultimo dia Cerrado : Ultimo dia mes - Ej: 30/06
+Fecha corte : ultimo dia mes - Ej: 30/06
+Emision : Ultimo dia mes - Ej: 30/06
+Vencimiento : 01 del mes siguiente. - Ej: 01/07
+</code>
 {{generacion_nc_2.jpg}}
-===== Paso 6 “Generacion Impresion Notas de Credito - Ciclo I y II” =====
+===== Paso 5 “Generacion de Impresion Notas de Credito” =====
 Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion
@@ Línea 94: / Línea 144: @@
 {{generacion_nc_5.jpg}}
-=====Paso 7 : “Crear CAE NC”=====
+===== Paso 6 “Cierre Notas de Credito” =====
+Este proceso se hace e ambos ciclos, por que se debe generar el cierre para las Notas de Credito.
-Debemos crear el CAE para las NC
+Ingresamos a Facturacion --> nc --> Cierre
-{{generacion_nc_6.jpg}}
+Grabamos
-El nombre del archivo debe ser  <code>NC20151130</code>
+{{facturacion_ciclo__1_12.jpg}}
-Luego de pasarlo por SIAP : [[cae|Ver procedimientos]]
-===== Paso 8 “Cierre de Notas de Credito - Ciclo II ” =====
+{{facturacion_ciclo__1_13.jpg}}
-Debemos hacer el cierre de notas de credito.
+===== Paso 7 “Generar Impresión – Ivavtas y FC” =====
-El mismo se hace desde facturacion --> notas de credito --> cierre
-Grabamos
-===== Paso 9 “Generar Impresión – Ivavtas y FC” =====
 Boxi --> facturación --> mensual --> impresión --> generar
@@ Línea 125: / Línea 168: @@
 Revisar cuantas facturas se imprimieron:  Boxi --> Informe --> Cierre -->Mensual
-=====Paso 10 “Crear Índice Facturas”=====
+=====Paso 8 : “Crear CAE NC/FC”=====
-Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas y Generamos el Índice.
+Debemos crear el CAE para las NC/FC
+{{generacion_nc_6.jpg}}
+El nombre del archivo debe ser  <code>NC20151130  y FC20151130   (NC/FC)  (AÑO)(MES)(DIA)
+</code>
+=====Paso 9 “Revisar pre-Facturas”=====
+Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas  .
 Boxi --> mensual --> impresión --> Imprimir
@@ Línea 133: / Línea 187: @@
 Desde factura – hasta factura (lo que indica en el cuadro de la derecha )  Vista previa y llamar a interior para que prueben imprimir 1, para ver cómo sale.(para este punto de interior debe estar cargado el INFO.JPG)
 Revisar los totales, si suma bien los decimales y Ver si las categorías están bien o se han cambiado.
+=====Paso 10 : “Crear CAE”=====
+Como ya ejecutamos el ciclo 2, debemos borrar los generados en el Ciclo 1, de la siguiente manera: (Si no se eliminan, el archivo duplica la informacion que va a generar)
+Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”**
+Seleccionamos eliminar ciclo y grabamos.
+{{rg1616.jpg}}
-=====Paso 11 : “Crear CAE”=====
+{{rg1616_2.jpg}}
-Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”** - Se corre en los 2 Ciclos.
+Ahora con el periodo del Ciclo 1, eliminado, podemos continuar:
-Debemos eliminar el ciclo consultado --> Agregar nuevo ciclo (mismo fecha ciclo pasado o podemos pensarlo que es le mes donde estas parado y fue facturado) --> Consultar --> Grabar (crea .DBF) --> Exportar
+Debemos Ejecutar el programa **“boxirg361web.exe”**
+Debemos Agregar --> Sumo 1  al que figura (201307 --> 201308)  -->Consultar --> Grabar (crea .DBF) --> Exportar --> Archivos (txt y dbf. Para Banelco y Gire) --> Volver Atrás para  -->
 Consultar “C.U.I.T”  -->
@@ Línea 150: / Línea 217: @@
 <code>Periodocal.cdx</code>
 <code>Periodocal.dbf</code>
-<code>VENTAS_XXXXXXX.txt </code>  ARCHIVOS PARA IVACOMRPAS
-<code>DETALLE_XXXXXXX.txt </code>  ARCHIVOS PARA IVACOMRPAS
-<code>CABECERA_XXXXXXX.txt </code>  ARCHIVOS PARA IVACOMRPAS
 <code>Fccabxxxxxx.dbf  (detalle)</code>
 <code>Fccabxxxxxxx.dbf (cabecera)</code>
@@ Línea 159: / Línea 223: @@
 <code>ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)</code>
-En este ciclo no es nesesario mover los archivos a las carpetas de las entidades banelco, link o gire, debido a que ya se presento
+Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire, para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas.
+==== Paso 11 "Armar y Subir el CAE a la Web"====
+[[cae|Ver procedimientos]]
+=====Paso 12 “Info.jpg”=====
-===== Paso 7A "Armar y Subir el CAE a la Web"=====
+Este proceso se realiza solo en el ciclo 1. No en este ciclo 2.
-[[cae|Ver procedimientos]]
-Paso Siguiente:
-[[cierre_facturacion|Cierre Facturacion]]

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