Boxi :

Sistemas (Neil/Juan)

genera : Boxi

El proceso de facturacion genera el proceso mensual.

Link Proceso online :

https://www.youtube.com/watch?v=-mfzAGqI8aI (Primera parte - lanzar/proceso/error IF)

https://www.youtube.com/watch?v=0SfyNw_VdDY (parte 2 - temporales)

https://www.youtube.com/watch?v=PMaVVz0qSY4 (parte 3 - confirmación)

https://www.youtube.com/watch?v=tw1a2haHPh4 (parte 4 - generacion y cierre NC)

https://www.youtube.com/watch?v=iObSHEHrAZg (parte 5 - generacion de impresión)

https://www.youtube.com/watch?v=erghvV2JQuM (parte 6 - generacion/armado/presentacion CAE'S)

https://www.youtube.com/watch?v=1R4xUP9whvw (7 - cargar imagen en factura)

año 2018

https://youtu.be/z3YuWtuLJY4 (Incluye como bajar los pagos para subir los archivo asi los clientes pueden comenzar a pagar)

Ciclo 1
1) Dependencia de Servicios
2) Facturar Gigafonia (Giga_on_net_xxx / Giga_Cab_xxxxx)
3) Cargo por Mora
4) Recargo Deco Digital (3)
5) Planilla Abonados IF (OK - adminsitracion)
6) Validacion Gigafonia vs CTACTEF

El procedimiento es el mismo para ambos ciclo, las cosas diferentes estaran aclaradas para el Ciclo 2. caso contrario solo se hara ciclo 1.

Revisar la "Validacion Gigafonia vs CTACTEF - Etapa 1 - Inicial", esta con diferencias menores a $150, continuamos.

Servidor X –> Boxi –> Facturación –> Mensual –> Generación [Factura en archivos temporales – demora aproximada 12 hs]

En este paso va a salir un cartel con usuario IF con error, debemos enviarle el mail a lortiz@gigared.com.ar o jgilabert@gigared.com.ar

En la pantalla “Generación” debemos hacer los siguientes cambios:

-Fecha Vencimiento-->Colocamos la informada por mail(Ciclo 1 = Ciclo 2)

-Fecha Impresión -->Colocamos el día de hoy.(Ciclo 1 = 24 – Ciclo 2 = 31)

-Tildamos "los no adheridos" y Destildar las tarjetas de crédito no presentado. (Se destilada la no estar presentada)

Luego seleccionamos Grabar –> Si [elegimos la opción]

Luego de la finalizacion correcta de la “Generación”, pasamos a la parte de temporales. Boxi –> Facturación –> Mensual –> detalle Temporal

[Todos]

[Fecha dejo tal cual aparece]

Luego se va a generar una pantalla con una previa de lo que se facturo. Debemos exportarlo en fox y luego volcarlo en un Excel.

Hacemos click en “cantidad de facturas” y nos mostrara los temporales.

Para analizar los temporales : Proceso en access control temporales

Tarifario para facturar - Sql

En la imagen arriba, veremos que hay un botón en la parte inferior derecha, debemos hacer click y exportar la información que nos brinda “NC que no fueron facturadas debido a que si se facturaban la factura del cliente saldría menor o igual a cero”.

Acá está el punto de retorno, si algo anda mal, se puede volver todo para atrás.

Esta parte hace que en el boxi, se habilite el botón de [F4-Proxima Factura]. La cual nos muestra lo que se le va a facturar al cliente. (Revisar un par de casos, que de todo los montos bien) Debemos hacer print de los totales y guardar los temporales como “Temporales Totales .jpg y Temporales Resumen.xls

Revisamos el Reporte "Validacion Gigafonia vs CtacteF - Etapa 2 - Temporales", si no presenta diferencia superior a $150, continuamos.

Si todo está bien, le damos OK

Boxi –> facturación –> mensual –> Confirmación (recordar tiene que estar todo bien en el paso anterior) La pantalla que nos va a mostrar, podemos compararla para ver los montos totales con el archivo “confirmación.jpg”

Esta parte de la facturación genera las tablas:

Factucab

Ctacte

Factudet

Sercredefact

Etc

Debemos generar la NC

Debemos cargar como fecha “el dia de la facturacion”, si se factura el 24/xx, debemos indicar 24 y no la fecha de corte 23/XX

Este proceso factura las Nc que no entraron dentro de la factura por que la dejarían en negativo o 0.

Debemos generar la impresion de las NC. Seleccionando siempre la opcion

Luego nos mostrar los totales

“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”

Este proceso se hace e ambos ciclos, por que se debe generar el cierre para las Notas de Credito.

Ingresamos a Facturacion –> nc –> Cierre

Grabamos

Boxi –> facturación –> mensual –> impresión –> generar

Orden es

“Pais+Ciudad+Localidad+Barrio+Calle+ …etc”

Esta parte genera las tablas:

Ivavtas

FC [año mes - xxxxxx]

Revisar cuantas facturas se imprimieron: Boxi –> Informe –> Cierre –>Mensual

Debemos crear el CAE para las NC/FC

El nombre del archivo debe ser

NC20151130  y FC20151130   (NC/FC)  (AÑO)(MES)(DIA)

Luego de generar las facturas, este paso nos sirve para corroborar que estén bien generadas .

Boxi –> mensual –> impresión –> Imprimir

Seleccionamos FACTURA B –> capital federal – Solo vista previa nada mas Desde factura – hasta factura (lo que indica en el cuadro de la derecha )  Vista previa y llamar a interior para que prueben imprimir 1, para ver cómo sale.(para este punto de interior debe estar cargado el INFO.JPG) Revisar los totales, si suma bien los decimales y Ver si las categorías están bien o se han cambiado.

Revisamos la "Validacion Gigafonia vs Ctactef - Etapa 3 - Real ", si no da diferencias superiores a $150, continuamos.

Debemos Ejecutar el programa “boxirg361web.exe” - Se corre solo el 1er Ciclo.

Debemos Agregar –> Sumo 1 al que figura (201307 –> 201308) –>Consultar –> Grabar (crea .DBF) –> Exportar –> Archivos (txt y dbf. Para Banelco y Gire) –> Volver Atrás para –>

Consultar “C.U.I.T” –> Si –> No tira pantalla NO –> tira pantalla. Es que esta mal digito verificador

Luego de este procedimiento se crean los siguientes archivos en la carpeta de Boxicable

Periodocal.cdx

Periodocal.dbf

Fccabxxxxxx.dbf  (detalle)

Fccabxxxxxxx.dbf (cabecera)

Fcdetxxxxxxx.dbf

ventasCxxxxx.dbf (detalle)

ventasDxxxxxx.dbf (cabecera)

Estos archivos deberán ser movidos a las carpetas de Cobros-Banelco y Cobros-Gire y Sepsa , para poder hacer Cargar las cobranzas en las entidades para que de esta forma los abonados puedan pagar las facturas.

Ver procedimientos

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