Abonado para pagos Duplicados - lotes

Se efectuaron modificaciones en los programas de carga de lotes de cobranzas por archivo que harán que cuando un pago no pueda ser asociado a un cliente, se aplicará automáticamente al

N° de abonado  00000000001  (nombrado P.N.I.  = Pagos no identificados)

El cliente citado es SIN CARGO y SIN SERVICIOS y la única finalidad de su existencia es la descripta.

Este cambio hará que los reportes de cobranzas standard del sistema incluyan estos pagos, eliminando las discrepancias que se producían habitualmente.

Por otro lado, si el cliente que realmente efectuó el pago hace el reclamo, exhibiendo el ticket correspondiente, se podrá efectuar la reasignación del mismo de la siguiente forma:

Ingresar por:    [COBRANZAS –> ANULAR –> TRANSFERIR PAGOS FICTICIOS A CLIENTES]

Se desplegará la lista de los pagos aplicados al cliente P.N.I.

Tildar el registro correspondiente, identificándolo por el N° de lote, la fecha de emisión y el importe.

En el casillero del pie de pantalla se deberá elegir al cliente que realmente pagó y finalmente grabar.

Esta operación generará un movimiento tipo ACO en el cliente 00000000001 y un movimiento tipo PAG en el cliente correcto, con el mismo detalle, fecha y ente recaudador que se había registrado originalmente.

Se hace notar que hasta ahora, también se podía anular un pago mal imputado reasignándolo a otro cliente, pero a diferencia del nuevo procedimiento, esa operatoria genera un movimiento tipo REC en el abonado destinatario del importe que corresponde a un pago por caja en lugar de PAG de Lote de cobranza por archivo. En este sentido y por lo expuesto anteriormente, la reforma introducida produce una real mejora en la funcionalidad de cobranzas del sistema.