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--- recibir_cargar_pago_de_clientes [2019/03/08 19:57]
fas
+++ recibir_cargar_pago_de_clientes [2019/09/11 15:36] (actual)
fas
@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 ======Recibir/cargar Pago de Clientes======
-=====Retiro de pago (CHEQUE)=====
-Previo mail informacion dia y hora de retiro del comprobante
-ver mejor con JPG
 =====Pago Efectivo=====
 Me entrega el dinero el cliente, lo cuento con El, luego cargo la informacion en boxi como
-cobranzas -- caja -- efectivo
+<code>
-, entrego comprobante al cliente (firmado por mi) y el otro queda para nosotros.
+cobranzas -- caja -- efectivo</code>
-=====Pago Cheque=====
+Entrego comprobante al cliente (firmado por mi) y el otro queda para nosotros(hacerlo firmar por LILIANA).
+======Cheque======
+====Tipos====
+<code>
+Cheque de pago diferido : ellos determina la fecha que debe ser presentado en el banco y colocan la Fecha del dia de hoy y la fecha de pago(vencimiento). Apartir de la fecha de pago, tenemos 30 dias habiles. </code>
+{{148e6b8c-6bee-4774-9d3d-64f916912ec2.jpg}}
+<code>
+Cheque normal, con fecha de pago. Podes cobrarlo hoy y apartir de la fecha de pago, tenemos 30 dias habiles.</code>
+====Armar Recibo para retirar Cheque====
+{{cheque_armador_recibo.jpg}}
+====Revisar el cheque que retiraron====
 Cliente entrega el cheque, debo chequear la siguiente informacion
@@ Línea 21: / Línea 33: @@
 una por una.
-{{cheque_2.jpg}}
 Si esta todo en orden, debo cargarlo en boxi.
@@ Línea 35: / Línea 46: @@
-{{cheque_5.jpg}}
+{{cheuqe1111.jpg}}
+retenciones
+{{cheque_2.jpg}}
+=====Transferencias=====
+====Cargar Transferencias (Boxi)====
+Nesesitamos 2 datos:
+<code>
+) Importe de la trasnferencia (Bancos)
+) Las retenciones que le aplican (Hay casos que no tiene retenciones)
+</code>
+Cuando tienen Retenciones , me enviaran por mail, algo similar a :
+{{Cheque_3.jpg}}
+Asi lo cargamos en Boxi.
+{{tretencion_iibb.jpg}}
+Para cargarlo en boxi, debemos dirigirnos a
+Cobranzas --> caja
+Elegimos el abonado, veremos el historial de facturas/pagos del cliente, debemos dirigirnos al final (Siempre pagan lo mas nuevo)
+Agregamos un pago "Trasnferencia", la misma se carga asi:
+{{jpg_fas_transferencia_1.jpg}}
+<code>
+)Nro cuenta = abonado (0-266)
+)Nro Deposito = Nro de factura lo vemos a la derecha, bajo nombre de Comprobante.
+) Lote = Siempre es Cero
+</code>.
+Asi quedaria el pago impactado.
+{{jpg_transferencia_2.jpg}}
+Ahora hay que cargar las retenciones que nos informan.
+<code>
+Los datos estan todos en las hojas de retenciones que nos envian, salvo la Juridiccion que es "1"
+</code>
+=====Retenciones======
+====Retencion IVA====
+{{jpg_transferencia_3.jpg}}
+====Retencion SUSS o Contribucion Patronal====
+{{jpg_transferencia_4.jpg}}
+====Retencion Ganancias====
+{{jpg_transferencia_5.jpg}}
+====Grabar las Transferencia====
+Cuando ya cargamos el importe + las retencion, revisamos que den los totales , luego grabamos.
+Al primer cartel le colocamos "si" y luego no imprimimos.(salvo que lo soliciten)
+{{jpg_transferencia_6.jpg}}

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